汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书    （2024 年 12 月 19 日更新） 基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司  基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                                                                             更新招募说明书 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书                     坚苦领导   本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 17 日证监许可【2022】2498 号文注册召募。本基金基金合同于 2022 年 12 月 07 日肃肃顺利。   基金管理东谈主保证《汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容确凿、准确、竣工。本招募说明 书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的投资价值和市集出路作出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资者根据所抓有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应负责阅读本招募说明书、基金合 同、基金居品贵府概要等信息表示文献，根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产气象等判断基金是否和投资者的风险承受智商相适当，自主判断基金 的投资价值，自主作念出投资决策，全面解析本基金居品的风险收益特征，并承担 基金投资中出现的各种风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券 价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金投 资者一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产 生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、搀杂型 基金，高于货币市集基金。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中商酌“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集遍及礼貌等作念出的概述性形色，代表了一般市 场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据商酌法律法例对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的 销售机构领受的评价方法也不尽调换，因此销售机构的基金居品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配磨真金不怕火。   基金的过往事迹并不预示其改日阐述，基金管理东谈主管理的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹阐述的保证。   基金管理东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎戮力的原则管理和运用基金财产， 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应充分沟通自身的风险承受智商，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行为作出独处决策。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者 风景”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化导致的投 资风险，由投资者自运用命。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东谈主履行相应 措施后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 商酌章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读商酌内容并和蔼本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或越过基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东谈主无法赐与抑制的情形导致被迫 达到或越过 50%的除外。法律法例或监管机构另有划定的，从其划定。   本次招募说明书更新主要触及基金管理东谈主、基金托管东谈主、托管合同的内容摘 要、财务数据和净值阐述、其他应表示事项等，更新所载内容截止日为 2024 年 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书                    第一部分   前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募证券投资基金 销售机构监督管理办法》、《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》、《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理划定》过火他商酌法律法例以及《汇 添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性叙述或要害遗 漏，并对其确凿性、准确性、竣工性承担法律使命。   本基金根据本招募说明书所载明的贵府央求召募。本基金管理东谈主莫得寄托或 授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合同当事东谈主，其抓有本基金基金 份额的行为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同过火他商酌划定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额抓有东谈主的 权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                          更新招募说明书                    第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何灵验更正和补充 债债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验更正和补充 招募说明书》过火更新 料概要》过火更新 售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的更正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的更正 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 机关对其时常作念出的更正 会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经商酌政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常更正）及商酌法律法例划定使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资等业务 国证监会划定的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主签订了基金销 售服务合同，办理基金销售业务的机构 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并扶持基金份额抓有东谈主名册和办理非往返过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面阐述的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 绽开日       《业务法令》：指《汇添富基金管理股份有限公司绽开式基金业务法令》， 是法式基金管理东谈主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同盲从 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书 请购买基金份额的行为 请购买基金份额的行为 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行为 划定的条件，央求将其抓有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额转机为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行为 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金转机中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转机中转入 央求份额总和后的余额，不同类别份额合并规划）越过上一绽开日基金总份额的 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的毒害 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表示办法》划定的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别建立代码、规划公告基金份额 净值和基金份额累计净值 时根据抓有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产上钩提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额抓有东谈主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回购 与银行依期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开辟行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 往返的债券以及法律法例或中国证监会划定的其他流动性受限资产，如改日法律 法例变动，基金管理东谈主在履行适当措施后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实派给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受损伤并得到公谈对待，如改日法律法例变动，基金管理东谈主在履行适当措施后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调整 账户进行处置计帐，目的在于灵验禁闭并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要害不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要害不细则性的资产；（三）其他资产价值存在要害不确 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 定性的资产 件 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书                 第三部分       基金管理东谈主   一、基金管理东谈主简况   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时辰：2005 年 2 月 3 日   批准成立机关：中国证监会   批准成立文号：证监基金字20055 号   注册成本：东谈主民币 132，724，224 元   商酌东谈主：李鹏   商酌电话：（021）28932888   股东称号过火出资比例：                 股东称号                股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产管理有限公司                      19.966%    东航金控有限使命公司                        19.966%    整个                                 100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限使命公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 富基金管理股份有限公司看守长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券往返 所理事会创业板股票刊行法式委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委文牍、社长。历任上海第四 师范学校团委文牍、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文牍，卢湾 区妇女联结会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委文牍， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；自若日报报业集团党 委副文牍、纪委文牍，自若日报党委文牍；上海报业集团党委副文牍，自若日报 社党委文牍、社长。其他现任职务包括寰球第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本管理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限使命公司董事、总司理、党委副文牍， 东航外洋控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限使命公司部门司理，东航集团财务有限使命公司副总司理、董事长， 东航外洋融资租出有限公司董事、董事长，东航外洋金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限使命公司董事、副总司理，东航金控有限使命公司党委文牍、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富成本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金独处 董事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术探询学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席老师、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 管理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开辟银行首位华东谈主首席经 济学家兼区域配合与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副老师、外舶来品币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局探询学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基 金独处董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧 外洋工商学院管帐学终生荣誉老师、特别服务研究领域主任和 DBA 课程学术主 任，好意思国亚利桑那大学荣退老师，教养和研究领域包括管理管帐、公司治理、激 励合同想象、绩效评估、医疗成本和质地管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院 助理老师、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生老师，曾于 2007-2009 年间被选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独处董事。中国籍，1956 年 出身，华东师范大学金融专科博士，老师，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛创举成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘老师、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘老师、上海首席经济学家金融发展中神志事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度率领东谈主主抓的巨匠会议，屡次担任 上海市东谈主民政府决策辩论特聘巨匠，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东航外洋控股（香港）有限公司董事，东航外洋金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有 限使命公司总司理、董事长、党总支文牍，东航金控有限使命公司资产管理中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限使命公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券蓄意统筹总部综总蓄意部专员、发展和洽办公室专 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                      更新招募说明书 员，金信证券经营发展总部总司理助理、秘书处副主任（主抓服务），东方证券 研究所证券市集计策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 管帐专科硕士，高档管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国劳动处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口行状部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康行状部财务副处长，上海华源热疗技巧有 限公司财务司理，自若日报报业集团蓄意财务处处长助理，自若日报报业集团计 划财务处副处长，自若日报报业集团蓄意财务处处长，上海报业集团财务管理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东谈主资产管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限使命公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司概述办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理辩论有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力行状部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族外洋信赖投资公司网上往返部副总司理，中国民族 证券有限使命公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                            更新招募说明书 理。曾在赛格外洋信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处服务，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品谋划、机构理 财等管理服务。    袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。    李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行规划机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技巧部处长，建总行北京开辟中心负责东谈主，建总行信息技巧 管理部副总司理，建总行信息技巧管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技巧管理部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看守长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 看守长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   何旻，国籍：中国。学历：英国伦敦政事经济学院金融经济学硕士。从业资 格：证券投资基金从业经验，CFA，FRM。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司 行业研究员、概述研究小组负责东谈主、基金司理助理、基金司理，固定收益部负责 东谈主；金元比联基金管理有限公司基金司理。2011 年 1 月加入汇添富资产管理（香 港）有限公司，2012 年 2 月 17 日于今任汇添富东谈主民币债券基金的基金司理。 月 5 日任汇添富省心中国债券型证券投资基金的基金司理。2014 年 1 月 21 日至 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                             更新招募说明书 理。2016 年 3 月 11 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富盈鑫天真配置搀杂型证券投 资基金的基金司理。2017 年 4 月 20 日至 2022 年 9 月 2 日任汇添富精选好意思元债 债券型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月 24 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富添福吉利搀杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 9 月 6 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富盈润搀杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 9 月 29 日至 2019 年 （LOF）的基金司理。2019 年 4 月 15 日至 2023 年 3 月 2 日任汇添富中债 1-3 年 国开行债券指数证券投资基金的基金司理。2019 年 6 月 19 日至 2020 年 7 月 8 日任汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金的基金司理。2020 年 1 月 年 8 月 3 日至 2022 年 6 月 9 日任汇添富中枢精选天真配置搀杂型证券投资基金 （LOF）的基金司理。2021 年 8 月 17 日至 2022 年 11 月 4 日任汇添富鑫利依期 绽开债券型发起式证券投资基金的基金司理。2021 年 10 月 11 日至 2022 年 11 月 4 日任汇添富鑫成依期绽开债券型发起式证券投资基金的基金司理。2021 年 金司理。2022 年 4 月 29 日于今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经 理。2022 年 6 月 9 日于今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 11 月 9 日于今任汇添富中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金的基金经 理。 年 1 月 17 日于今任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金司理。2023 年 8 月 30 日于今任汇添富稳裕 30 天滚动抓有债券型证券投资基金的基金司理。   李伟，国籍：中国。学历：上海交通大学上海高档金融学院应用经济学硕士。 从业经验：证券投资基金从业经验，期货投资分析经验，CFA，FRM。从业经历： 定收益研究部债券研究员，曾任广发基金管理有限公司基金司理。2022 年 8 月 加入汇添富基金。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富利率债债券型证券投资基金的 基金司理。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富鑫盛依期绽开债券型发起式证券投资 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                            更新招募说明书 基金的基金司理。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金 的基金司理。2023 年 3 月 2 日至 2024 年 11 月 19 日任汇添富中债 1-3 年国开行 债券指数证券投资基金的基金司理。2023 年 6 月 14 日于今任汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金的基金司理。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 今任汇添富丰穗 60 天抓有期债券型证券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，外洋业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金管理东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法例的划定，基金管理东谈主应履 行以下职责： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 分派收益； 他法律行为； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   四、基金管理东谈主和基金司理的承诺 合同和中国证监会的商酌划定，建立健全里面抑制轨制，采取灵验措施，戒备违 反现行灵验的商酌法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会商酌划定的行 为发生。 关法律法例，建立健全的里面抑制轨制，采取灵验措施，戒备下列行为发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东谈主从事商酌的往返行为；   （7）大意职守，不按照划定履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会划定不容的其他行为。 家商酌法律、法例及行业法式，敦厚信用、戮力尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法经营；   （2）违犯基金合同或托管合同；   （3）特地损伤基金份额抓有东谈主或其他基金商酌机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）拒却、烦闷、阻难或严重影响中国证监会照章监管；   （6）大意职守、花消权利，不按照划定履行职责；   （7）违犯现行灵验的商酌法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的商酌 划定，表现在职职期间明察的商酌证券、基金的交易玄妙，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资蓄意等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相 关的往返行为； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （8）违犯证券往返时行状务法令，利用对敲、倒仓等妙技专揽市集价钱，扰 乱市集秩序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中特地含有子虚、误导、诓骗要素；   （13）法律、行政法例以及中国证监会划定不容的行为。   （1）依照商酌法律、行政法例和基金合同的划定，本着严慎戮力的原则为基 金份额抓有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的商酌法律法例、基金合同和中国证监会的商酌划定， 表现在职职期间明察的商酌证券、基金的交易玄妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资蓄意等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事商酌的交 易行为；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额抓有东谈主利益的证券往返过火他行为。   五、基金管理东谈主的风险管理体系   本基金管理东谈主将经营管理中的主要风险差别为投资风险、合规风险、营运风 险息兵德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金管理东谈主建立了一套竣工的风险管理体系。   基金管理东谈主风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则：   （1）营造精良的风险管理文化和里面抑制环境，使风险毅力贯串到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个法子。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独处性和巨擘 性，使其灵验地阐述职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营行为 过程中得到切实灵验的履行。   （4）运用合理灵验的风险目的和模子，已毕风险事前配置和预警、事中实时 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和推动职工职业守则栽植和专科培训体系，确保员器具备精良的职 业操守和充分的职责胜任智商。   （6）建立风险事件学习机制，负责瓦解各种风险事件，接收经验和训戒，不 断完善风险管理体系。   本基金管理东谈主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                    汇添富风险管理组织结构图      董事会  审计与风险管理委员会     经营管理层                   看守长    风险抑制委员会     各职能部门                         合规稽核部                                   风险管理部   （1）董事会对公司风险管理负有最终使命，董事会下设审计与风险管理委员 会与看守长。审计与风险管理委员会主要负责审核和率领公司的风险管理政策， 对公司的举座风险水平、风险抑制措施的实施情况进行评价。看守长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理服务，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险抑制情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险抑制措施的制定和落实，经营管理 层下设风险抑制委员会。风险抑制委员会主要负责审议风险管理轨制和历程，处 置要害风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合规 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的管 理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务法子上贯彻落实风险管理措施，执 行风险识别、风险测量、风险抑制、风险评价和风险陈诉等风险管理措施，并抓 续完善相应的里面抑制轨制和历程。   本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险抑制、风险评价、 风险陈诉等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各样风险加以判断、归类和签订风险性 质的过程。   （2）风险测量是指忖度和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据这 两个因素的结合来揣度风险大小的进度。   （3）风险抑制是指采取相应的措施，监控和戒备各样风险的发生，已毕以合 理的成本在最大限定内戒备风险和收缩损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抑制的履行情况和运行效 果的过程。   （5）风险陈诉是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定措施进行陈诉的 过程。   六、基金管理东谈主的里面抑制轨制   里面抑制是指基金管理东谈主为戒备和化解风险，保证经营运作合适基金管理东谈主 发展经营，在充分沟通表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施抑制措施与抑制措施而形成的系统。   基金管理东谈主结合自身具体情况，建立了科学合理、抑制严实、运行高效的内 部抑制体系，并制定了科学完善的里面抑制轨制。   （1）保证基金管理东谈主经营运作盲从国度法律法例和行业监管法令，自发形成 称职经营、法式运作的经营念念想和经营理念。   （2）戒备和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全竣工，已毕抓续、强壮、健康发展。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书   （3）确保基金管理东谈主和基金财务过火他信息果真凿、准确、实时、竣工。   （1）健全性原则。里面抑制机制隐秘基金管理东谈主的各项业务、各个部门和各 级东谈主员，并渗入到决策、履行、监督、反馈等各个法子。   （2）灵验性原则。通过科学的里面抑制妙技和方法，建立合理的里面抑制程 序，诊疗里面抑制的灵验履行。   （3）独处性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保抓相对独处，基金 资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的建立权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制后果。   基金管理东谈主的里面抑制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、法式的岗亭管理措施、竣工的信息贵府保全系统、严格的授权抑制、灵验 的风险戒备系统和快速反应机制等。   基金管理东谈主盲从国度商酌法律法例，遵循正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面抑制轨制。里面抑制的内容包括 投资管理业务抑制、信息表示抑制、信息技巧系统抑制、管帐系统抑制以及里面 稽核抑制等。   （1）投资管理业务抑制   基金管理东谈主通过法式投资业务历程，分头绪强化投资风险抑制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管理规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行抑制。   针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究服务的业务历程、研究陈诉质地评价，研究与投资的交流 渠谈等齐作念了明确的划定；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格盲从法律法例的商酌划定， 合适基金合同所划定的要求，同期成立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理事迹评价体系；对于基金往返业务，基金管理东谈主将实行蚁集往返与防火墙 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 轨制，建立往返监测系统、预警系统和往返反馈系统，完善商酌的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—履行—反馈—复核—归档”的措施进行，戒备不方正 关联往返损伤基金份额抓有东谈主利益。   （2）信息表示抑制   基金管理东谈主通过完善信息表示轨制，确保基金份额抓有东谈主实时竣工地了解基 金信息。基金管理东谈主按照法律、法例和中国证监会商酌划定，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息表示管理轨制》，指定了信息披 露使命东谈主负责信息表示服务，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行查验和评价，保证公开表示的信息确凿、准确、竣工。   （3）信息技巧系统抑制   基金管理东谈主建立了先进的信息技巧系统和完善的信息技巧管理轨制。基金管 理东谈主的信息技巧系统由先进的规划机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 法式的认证，并有竣工的技巧贵府。基金管理东谈主制定了严格的信息技巧岗亭使命 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，坚苦数据实行外乡备份况且恒久保存，确保了系统可靠、强壮、安全地运 行。在东谈主员抑制方面，对信息技巧东谈主员进行商酌信息系统安全的统一培训和侦察； 信息技巧东谈主员之间依期交替岗亭。   （4）管帐系统抑制   基金管理东谈主通过建立严格的管帐系统抑制措施，确扶持帐核算普通运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度商酌法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐服务操作历程和管帐岗亭服务手册。通过事前戒备、事中查验、过后监督的 方式发现、割断、阻绝基金管帐核算中存在的各样风险。具体措施包括：领受了 面前首先进的基金核算软件；基金管帐严格履行复核轨制；基金管帐核算领受基 金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步独处核算、相互查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各种管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抑制   基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展独处监督，确保里面抑制的灵验性。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 基金管理东谈主成立看守长，看守长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅商酌 档案，就里面抑制轨制的履行情况独马上履行查验、评价、陈诉、建议职能。督 察长依期和不依期向董事会陈诉公司里面抑制履行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员盲从法律、法例和规章的商酌 情况；查验各业务部门和东谈主员履行里面抑制轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面抑制轨制的表示确凿、准确；   （2）基金管理东谈主承诺根据市集变化和基金管理东谈主业务发展握住完善里面风 险抑制轨制。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书                     第四部分   基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东谈主：葛仁余   成立时辰：2007 年 1 月 22 日   组织式样：股份有限公司（上市）   注册成本：1835132.4463 万元整   存续期间：抓续经营   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   商酌东谈主：杨宁   电话：025-58587833   （二）主要东谈主员情况   江苏银行托管业务条线现存职工近 100 名，来自于基金、券商、托管行等不 同的行业，具有管帐、金融、法律、IT 等不同的专科学问配景，团队成员具有较 高的专科学问水平、精良的服务毅力、科学严谨的立场；部门管理层有 20 年以 上金融从业经验，耀眼国表里证券市集的运作。   （三）基金托管业务经营情况 江苏银行依靠严实科学的风险管理和里面抑制体系以及先进的营运系统和专科 的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里弘大投资者、金融资产管理机 构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务。面前江苏银行的托管业务居品 线已涵盖公募基金、信赖蓄意、基金专户、基金子公司专项资管蓄意、券商资管 蓄意、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。江苏银即将在现存 的基础上开拓改进络续完善各种托管居品线。江苏银行同期不错为各种客户提供 提供现款管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管升值服务。   二、基金托管东谈主的里面抑制轨制 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （1）确保商酌法律法例在托管业务中得到全面严格的贯彻履行；   （2）确保我行商酌托管的各项管理轨制和业务操作规程在托管业务中得到 全面严格的贯彻履行；   （3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。 东谈主员组成。资产托管部里面建立专职稽核监察东谈主员，在总司理的径爽朗领下，依 照商酌法律规章，对业务的运行独处运用稽核监察权利。   （1）全面性原则。“实行全员、全程风险抑制方法”，里面抑制必须渗入到 托管业务的各个操作法子，隐秘通盘的岗亭，不成留有任何死角。   （2）扫视性原则。必须成立“扫视为主”的管理理念，以业务岗亭为主体， 从风险发生的源泉加强里面抑制，戒备于未然，尽量幸免业务操作中各样问题的 产生。   （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取灵验措施加 强里面抑制。发现问题，要实时处理，堵塞间隙。   （4）独处性原则。托管业务里面抑制机构必须独处于托管业务履行机构， 业务操作主谈主员和查验东谈主员必须分开，以保证内控机构的服务不受烦闷。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和措施   依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用投资监督系统，严格按照现行法律法例以及基金合同划定，对基金管理 东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并依期编写基金 投资运作监督陈诉，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐 和核算服务法子中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的 索要与开支情况进行查验监督。   （1）每服务日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抑制目的 进行例行监控，发现投资比例超标等畸形情况，向基金管理东谈主发出版面通知，与 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 基金管理东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时陈诉中国证监会。   （2）收到基金管理东谈主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象 及往返敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督陈诉，对各 基金投资运作的正当合规性、投资独处性和作风权臣性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通过技巧或非技神秘技发现基金涉嫌非法往返，电话或书面要求基金 管理东谈主进行解释或举证，并实时陈诉中国证监会。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                          更新招募说明书                  第五部分     商酌服务机构   一、基金份额销售机构   （1）直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   商酌东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金 管理东谈主可根据商酌法律法例的要求，采取其他合适要求的机构销售基金，并在基 金管理东谈主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   商酌东谈主：马树超   三、出具法律主见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清晨、陈颖华   商酌东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   履行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务商酌东谈主：许培菁   承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书               第六部分   基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息表示办法》等商酌法律法例以及基金合同的划定，经中国证监会证监许可【2022】   一、基金的类型、运作方式及存续期限   债券型证券投资基金   契约型绽开式   二、基金份额的召募期限、召募对象、召募方式、召募时事   自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   合适法律法例划定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购央求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购央求 及认购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   通过各销售机构的基金销售网点公开辟售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。   本基金将通过基金管理东谈主的直销机构过火他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管理东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 务，网上往返通畅历程、业务法令请登录基金管理东谈主网站查询。   召募期间，基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东谈主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和商酌方式，请参见基金管理东谈主网站 届时公示的基金销售机构名录以及当地基金销售机构以各样式样发布的公告。   三、基金份额类别建立   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份额 分为不同的类别。   A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据抓 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产上钩提销售服务费；C 类基金份额 从本类别基金财产上钩提销售服务费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据抓 有期限收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额分别建立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别规划基金份额净值，规划公式为规划日各种别基金资产 净值除以规划日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行采取认购、申购的基金份额类别。   在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无践诺性不 利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，在履行适当措施后基金管理东谈主可增 加、减少或调整基金份额类别建立、对基金份额分类办法及法令进行调整并在调 整实施之日前依照《信息表示办法》的商酌划定在划定媒介上公告，不需要召开 基金份额抓有东谈主大会。   四、基金份额的认购   除法律法例或中国证监会商酌划定另有划定外，任何与基金份额发售商酌的 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施判袂化的认购费率。   特定投资群体指寰球社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型交易养老 保障、养老宗旨证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东谈主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，认 购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率履行。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额加多而递减。在 召募期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购央求单独规划。其他投资者认购 A 类基金份额的具体认购费率如下表所示：           认购金额 M（元）             认购费率             M＜100 万元             0.60%             M≥500 万元           每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于基金的市集扩充、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金管理东谈主不错在不违犯法律法例划定及基金合同约定的情况下根据市集 情况制定基金促销蓄意，依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期 间，基金管理东谈主不错按商酌监管部门要求履行必要手续后，对基金投资者适当调 低基金认购费率。   基金认购领受金额认购的方式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。规划公式为： 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                              更新招募说明书   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额-认购用度   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额=（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）规划结果保留到少许点后 2 位，小 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此短处产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1：某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，由于 召募期间基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息 为 3.00 元，对应的认购费率为 0.60%，则根据公式规划出：   净认购金额 = 10，000 /（1+0.60%）= 9，940.36 元   认购用度 = 10，000 –9，940.36 = 59.64 元   认购份额 =（9，940.36 +3.00）/ 1.00 = 9，943.36 份   即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假设召募 期间认购资金所得利息为 3.00 元，对应的认购费率为 0.60%，则其可得到 9，943.36 份 A 类基金份额。   例 2：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金份 额发售面值为东谈主民币 1.00 元，无认购用度，假设召募期间认购资金所得利息为   认购份额 =（10，000+3.00）/ 1.00 = 10，003.00 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，无认购用度，假设召募期 间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10，003.00 份 C 类基金份额。   例 3：某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                            更新招募说明书 元，则其可得到的认购份额规划如下：   净认购金额=100，000-500=99，500.00 元   认购份额=（99，500.00+50.00）/1.00=99，550.00 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基 金份额，假设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则其可得到 99，550.00 份 A 类基金份额。   （1）认购时辰安排   投资者认购本基金的具体业务办理时辰由基金管理东谈主和基金销售机构细则， 请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购领受金额认购方式   投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额发售 公告、其他商酌公告另有划定的除外。投资者的认购央求一接受理不得撤废。   （4）认购的阐述   当日（T 日）在划定时辰内提交的央求，投资者经常应在 T+2 日到销售机构 查询认购央求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个服务日内到销售机构打印交 易阐述书。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购央求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购央求 及认购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制 销中心初度认购本基金的最低金额为东谈主民币 50，000 元（含认购费）；通过基金 管理东谈干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）；通过 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                  更新招募说明书 其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）。 越过最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交 易级差有其他划定的，以各销售机构的业务划定为准。召募期间不建立投资者单 个账户最高认购金额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他商酌公告 另有划定的除外。 东谈主累计认购的基金份额数达到或者越过基金份额总和的 50%，基金管理东谈主不错 采取比例阐述等方式对该投资东谈主的认购央求进行限制。基金管理东谈主接受某笔或 者某些认购央求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的，基金管理东谈主 有权拒却该等全部或者部分认购央求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同生 效后登记机构的阐述为准。 召募畛域上限时，基金管理东谈主不错领受比例阐述或其他方式进行阐述，具体办 法参见基金份额发售公告或商酌公告。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    五、召募资金的管理    基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行为结 束前，任何东谈主不得动用。    六、基金召募情况    本基金召募期为 2022 年 11 月 07 日至 2022 年 12 月 06 日。管理帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东谈主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 集期间基金管理东谈主的从业东谈主员认购本基金 13，019.42 份，占比 0.00%。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书              第七部分    基金合同的顺利   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资陈诉之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主理理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。基 金管理东谈主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》顺利事宜赐与公告。 基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行为扫尾前， 任何东谈主不得动用。   二、基金合同不成顺利时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未骄气基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列使命： 期活期入款利息； 金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产畛域   《基金合同》顺利后，一语气 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目发火 200 东谈主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期陈诉中赐与披 露；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个服务日内向中国 证监会陈诉并提倡管理决策，如抓续运作、转机运作方式、与其他基金合并或者 拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。   四、本基金基金合同于 2022 年 12 月 07 日肃肃顺利。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书           第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时事   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在招募说明书或其他商酌公示中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业时事或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理 东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等往返方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时辰   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往返 所、深圳证券往返所的普通往返日的往返时辰，但基金管理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。绽开日的具体业 务办理时辰在招募说明书中或基金管理东谈主届时发布的商酌公告中载明。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货往返市集、证券/期货往返所往返时 间变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息表示办法》的商酌划定在划定媒介上公告。   基金管理东谈主可根据践诺情况照章决定本基金初始办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在绽开申购业务的公告中划定。   基金管理东谈主自基金合同顺利之日起不越过 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时辰在绽开赎回业务的公告中划定。   在细则申购初始与赎回初始时辰后，基金管理东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息表示办法》的商酌划定在划定媒介上公告申购与赎回的初始时辰。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或转机 央求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书   本基金已于 2023 年 1 月 6 日初始办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 基金份额净值为基准进行规划； 序赎回； 资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主 必须在新法令初始实施前依照《信息表示办法》的商酌划定在划定媒介上公告。   四、申购与赎回的措施   投资东谈主必须根据销售机构划定的措施，在绽开日的具体业务办理时辰内提倡 申购或赎回的央求。投资者在提交申购央求时，须按销售机构划定的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回央求时，应确保账户内有饱和的基金份额余额，不然 申购、赎回央求不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须在划定时辰前全额托福申购款项，不然所提交 的申购央求不成立。投资东谈主在划定时辰前全额托福申购款项，申购成立；基金份 额登记机构阐述基金份额时，申购顺利。   基金份额抓有东谈主在提交赎回央求时，必须有饱和的基金份额余额，不然所提 交的赎回央求不成立。基金份额抓有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记 机构阐述赎回时，赎复活效。投资者赎回央求顺利后，基金管理东谈主将在 T＋7 日 (包括该日)内支付赎回款项。在发生大齐赎回时，款项的支付办法参照基金合同 商酌条件处理。   遇往返所或往返市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能抑制的因素影响业务处理历程，则赎回款 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 项顺延至上述情形摈斥后的下一个服务日划出。   基金管理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰 进行调整，基金管理东谈主必须在调整实施前依照《信息表示办法》的商酌划定在规 定媒介上公告。   基金管理东谈主应以往返时辰扫尾前受理灵验申购和赎回央求确今日手脚申购 或赎回央求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的有 效性进行阐述。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构划定的其他方式查询央求的阐述情况。若申购不成立或 无效，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机 构确乎接收到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于央求的 阐述情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权利，不然，由此产生的任何损失 由投资东谈主自行承担。   在法律法例允许的范围内，本基金管理东谈主或登记机构可根据业务法令，对上 述业务办理时辰进行调整，基金管理东谈主必须在调整实施前依照《信息表示办法》 的商酌划定在划定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东谈主民币 50，000 元（含申购费）；通过基金管理东谈干线上直销系统申购本基金基金 份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申 购本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。越过最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及往返级差有其他划定 的，以各销售机构的业务划定为准。 金额的限制。 基金份额抓有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部 剩余份额自动赎回。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 限限制，对单个投资者申购金额上限、基金畛域上限或基金单日净申购比例不设 上限，但单一投资者抓有基金份额数不得达到或越过基金份额总和的 50%（在基 金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东谈主无法赐与抑制的情形导致被迫达到 或越过 50%的除外）。法律法例或监管机构另有划定的，从其划定。 份额的数目限制。当接受申购央求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要害不 利影响时，基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金畛域上限 或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护 存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险抑制的需 要，可采取上述措施对基金畛域赐与抑制。基金管理东谈主必须在调整实施前依照 《信息表示办法》的商酌划定在划定媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施判袂化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，申 购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率履行。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额加多而递减。投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购央求单独规划。其他投资 者申购 A 类基金份额的具体申购费率如下表所示：            申购金额 M（元）           申购费率             M＜100 万元           0.80% 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                             更新招募说明书                 M≥500 万元            每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。   本基金赎回费率按基金份额抓有东谈主抓有该部分基金份额的时辰分段设定。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额领受调换的赎回费率结构，赎回费率具 体如下：        抓有期限（N）             赎回费率    归入基金资产比例         N＜7 天              1.50%      100%         N≥7 天                0         -   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基 金份额时收取。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的商酌划定在划定媒 介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作法式遵循商酌法律法例以及 监管部门、自律法令的划定。基金管理东谈主依照《信息表示办法》的商酌划定，将 舞动订价机制的具体操作法令在划定媒介上公告。 场情况制定基金促销蓄意，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，在对存量基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下，按商酌监管部 门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错适当调低基金销售费率。   七、申购份额与赎回金额的规划   （1）申购 A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）申购 C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   （3）上述申购份额规划结果保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分 四舍五入，由此短处产生的收益或损失由基金财产承担。    例 1：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 的申购份额为：    净申购金额=50，000/（1+0.80%）=49，603.17 元    申购用度=50，000–49，603.17=396.83 元    申购份额=49，603.17/1.0520=47，151.30 份    即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申 购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到    例 2：某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类 基金份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净 值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额规划如下：    净申购金额=50，000-500 = 49，500.00 元    申购份额=49，500.00/1.0150=48，768.47 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类基金 份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例 3：某投资者投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书 类基金份额净值为 1.0180 元，无申购用度，则其可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0180=49，115.91 份   即：投资者投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0180 元，无申购用度，则其可得到 49，115.91 份 C 类基金份额。   本基金赎回领受“份额赎回”的方式，赎回金额以当日该类基金份额净值为 基准进行规划，规划公式：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   上述规划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例 4：某投资者在抓有期限未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对 应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.0520=10，520.00 元   赎回用度=10，520.00×1.50%=157.80 元   净赎回金额=10，520.00?157.80=10，362.20 元   即：投资者在抓有期限未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应的 赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元， 则其可得到的净赎回金额为 10，362.20 元。   本基金各种基金份额净值的规划，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值在 今日收市后规划，并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当措施， 不错适当蔓延规划或公告。本基金 A 类、C 类基金份额将分别规划基金份额净值。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书 接受投资东谈主的申购央求。 资东谈主的申购央求。 金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 且领受估值技巧仍导致公允价值存在要害不细则性时，经与基金托管东谈主协商阐述 后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 比例上限、单个投资者累计抓有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限 的。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相回避 50%蚁集度的情形。 畸形情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基金 管帐系统无法普通运行。   发生除上述第 4、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购央求时，基金管理东谈主应当根据商酌划定在划定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资东谈主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给 投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时归附申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回 款项： 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回央求。 且领受估值技巧仍导致公允价值存在要害不细则性时，经与基金托管东谈主协商阐述 后，基金管理东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 畸形情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基金 管帐系统无法普通运行。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派 给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的商酌条件处理。基金份额抓有东谈主在央求赎回时可预先采取将当日可能未获受 理部分赐与撤废。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时归附赎回业务的 办理并公告。   十、大齐赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 转机中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转机中转入央求份额 总和后的余额，不同类别份额合并规划）越过前一绽开日的基金总份额的 10%， 即以为是发生了大齐赎回。   当基金出现大齐赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回央求时，按 普通赎回措施履行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有困难或以为 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波 动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前 提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回 央求量占赎回央求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回央求时不错采取缓期赎回或取消赎回。采取缓期赎回的，将自 动转入下一个绽开日络续赎回，直到全部赎回为止；采取取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被撤废。   缓期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽开日 的该类基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采取，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期 赎回处理。   （3）如发生单个绽开日内单个基金份额抓有东谈主央求赎回的基金份额越过前 一绽开日的基金总份额的 30%时，本基金管理东谈主不错对该单个基金份额抓有东谈主超 过 30%比例的赎回央求实施缓期办理。   对该单个基金份额抓有东谈主不越过 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 沿途，按上述（1）、（2）方式处理。如下一绽开日，该单一基金份额抓有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一绽开日基金总份额的 30%时，络续按前述法令处理， 直至该单一基金份额抓有东谈主单个绽开日内央求赎回的基金份额占前一绽开日基 金总份额的比例低于 30%。   基金管理东谈主在履行适当措施后，有权根据那时市集环境调整前述比例及处理 法令，并在划定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生大齐赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减慢支付 赎回款项，但不得越过 20 个服务日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述大齐赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 募说明书划定的其他方式在 3 个往返日内通知基金份额抓有东谈主，说明商酌处理方 法，并在 2 日内在划定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 关划定，最迟于再行绽开日在划定媒介刊登再行绽开申购或赎回的公告；也不错 根据践诺情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时辰，届时可不再另行发 布再行绽开的公告。   十二、基金转机   基金管理东谈主不错根据商酌法律法例以及基金合同的划定决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费， 商酌法令由基金管理东谈主届时根据商酌法律法例及基金合同的划定制定并公告，并 提前见知基金托管东谈主与商酌机构。   本基金自 2023 年 1 月 6 日开首始办理转机业务。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额抓有东谈主无践诺性不利影 响的前提下，履行商酌措施后，基金管理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通过中国证监 会招供的往返时事或者往返方式进行基金份额转让的央求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额抓有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十四、基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非往返过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非往返过户或者按 照商酌法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行为。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额抓有东谈主逝世，其抓有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往返过户必须提供基 金登记机构要求提供的商酌贵府，对于合适条件的非往返过户央求按基金登记机 构的划定办理，并按基金登记机构划定的法式收费。   十五、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的法式收取转托管费。   十六、依期定额投资蓄意   基金管理东谈主不错为投资东谈主理理依期定额投资蓄意，具体法令由基金管理东谈主在 届时发布公告或更新的招募说明书中细则。投资东谈主在办理依期定额投资蓄意时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在商酌公告或更新 的招募说明书中所划定的依期定额投资蓄意最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管机构另有划定的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的划定或商酌公告。   十九、如商酌法律法例允许基金管理东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务法令。   二十、基金管理东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额抓有东谈主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书               第九部分   基金的投资   一、投资宗旨   在科学严格管理风险的前提下，本基金力图创造高出事迹比拟基准的投资回 报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支抓债券、政府支抓机构债券、场地政府债券过火他经中国 证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银 行入款（包含合同入款、依期入款过火他银行入款）、货币市集器具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会商酌划定)。   本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当 措施后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净值 的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当措施后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将密切和蔼债券市集的运行气象与风险收益特征，分析宏不雅经济运行 气象和金融市集运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据里面 信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包 括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在严慎投资的基础上，力图已毕 组合的稳健升值。   （1）类属资产配置策略 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书   不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表 现出彰着不同的各别。本基金将分析各券种的利差变化趋势，概述分析收益率水 平、利息支付方式、市集偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同类属债 券的投资比例。   （2）利率策略   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融市集资金供求气象 变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 预计出金融市集利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度概述分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将领先领受“从上至下”的研究方法，概述研究主要经济 变量目的，分析宏不雅经济情况，建立经济出路的场景模拟，进而预计财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融市集资金供求气象变 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详备分析与预判，建立资金面的场景模 拟。   在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进度 与概率，即对收益率弧线平移的标的，陡峻化的进度与凸度变动的趋势进行明锐 性分析，以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即市集利率将飞腾，本基金将镌汰组合久期以回避损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于陡峻时，则领受骑乘策略 获取逾额收益。   （3）信用策略   本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的经营气象、财务目的等情 况，对其信用风险进行评估，以此手脚个券采取的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，基金管理东谈主想象了定性和定量相结合的里面信用评级体系。内 部信用评级体系遵循从“行业风险”－“公司风险”（公司配景、公司行业地位、 企业盈利模式、公司治理结构和信息表示气象、企业财务气象）－“外部支 抓”(外部流动性支抓智商、债券担保增信)－“得到评分”的评级过程。其中， 定量分析主如果指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 利智商分析、偿债智商分析、现款流获取智商分析、营运智商分析。定性分析包 括通盘非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的坚苦补充，大略灵验提高定 量分析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用居品的实时往返提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用气象的变 化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时灵验地收拢信用利差变化带来的 市集往返契机。   本基金在投资信用债（包含资产支抓证券，下同）时盲从以下约定：本基金 主动投资于信用债的信用评级不低于 AA+，其中，投资于信用评级为 AAA 及以上 的信用债的比例不低于信用债资产的 50%；投资于信用评级为 AA+的信用债的比 例不高于信用债资产的 50%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融 资券等短期信用债以及无债项评级信用债的信用评级依照其主体评级。本基金抓 有信用债期间，如果其信用评级着落不再合适前述法式，应在 3 个月内赐与卖 出。   （4）期限结构配置策略   本基金对合并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久 期以过火他组合敛迹条件的情形下，细则最优的期限结构。   （5）个券采取策略   本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究历程，从上至下的研究包含 宏不雅基本面分析、资金技巧面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债券信 用风险评估、信用债估值模子和往返策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面相当套 的研究决策体系，终末形成具体的投资策略。   本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏 不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水对等目的进行追踪监控。   改日，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不调动投资宗旨和风险收益 特征的前提下，相应调整和更新商酌投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个往返日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往返保证金后，本基金保 留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净 值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的 10％，十足按照商酌指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款划定的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得越过基 金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的合并(指合并信用级别)资产支抓证券的比例，不得越过该 资产支抓证券畛域的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产支抓 证券，不得越过其各种资产支抓证券整个畛域的 10％；   （9）本基金投入寰球银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不 合适该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （12）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （13）本基金参与国债期货往返，应当盲从下列要求： 资产净值的 15%； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，整个（轧差规划）应当合适基金合同对于债券投资比例 的商酌约定； 越过上一往返日基金资产净值的 30%；   （14）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往返日内进行调整，但中国证监会划定 的特殊情形除外。法律法例另有划定的从其划定。   基金管理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适当措施后，则本基金投资不再受商酌限制或以调整以后的划定为准。   为诊疗基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往返、专揽证券往返价钱过火他不方正的证券往返行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定不容的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、践诺 抑制东谈主或者与其有要害锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 者从事其他要害关联往返的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，遵循基金份 额抓有东谈主利益优先原则，戒备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱履行。商酌往返必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与表示。要害关联往返应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适当措施后，则本基金投资不再受商酌限制或以调整以后的划定为准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债概述全价（总值）指数收益率*95%+银行活期 入款利率（税后）*5%   中债概述全价(总值)指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，该指数旨 在概述反应债券全市集举座价钱和投资陈诉情况，具有较强的巨擘性。指数涵盖 了银行间市集、往返所市集及柜台市集，具有平庸的市集代表性，适配合为本基 金债券投资收益的揣度法式。   如果今后法律法例发生变化，或者指数编制机构住手规划编制上述指数或更 改指数称号、或者有更巨擘的、更能为市集遍及接受的事迹比拟基准推出，或者 市集上出现愈加稳健用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召 开基金份额抓有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、搀杂型基金， 高于货币市集基金。   七、基金管理东谈主代表基金运用债权东谈主权利的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益； 牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                     更新招募说明书     当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并辩论管帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的划定。     九、基金投资组合陈诉     基金管理东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载贵府不存在子虚记录、误导性陈 述或要害遗漏，并对其内容果真凿性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。     基金托管东谈主江苏银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本陈诉中的财务目的、净值阐述、投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在子虚记录、误导性叙述或者要害遗漏。     本陈诉期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                       §1 投资组合陈诉 序号           状貌            金额（元）               占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                -                -      其中：债券                  6，680，458，259.10            98.21          资产支抓证券                           -                -      其中：买断式回购的买入返                         -                - 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                 更新招募说明书      售金融资产 注:本基金陈诉期末未投资境内股票。 注:本基金本陈诉期末未抓有港股通投资股票。 细 注：本基金本陈诉期末未抓有股票。     序号           债券品种   公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债                                  60.04 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                               更新招募说明书                                                                占基金资产                    债券名     序号    债券代码              数目（张）        公允价值（元）               净值比例                         称                                                                 （％）                    国债 04                    国债 02 投资明细 注:本基金本陈诉期末未抓有资产支抓证券。 细 注:本基金本陈诉期末未抓有贵金属投资。 注:本基金本陈诉期末未抓有权证投资。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 注:本基金本陈诉期未投资股指期货。 注:本基金本陈诉期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业发展银行、国度开辟银行、中国收支 口银行出面前陈诉编制日前一年内受到监管部门公开辩驳、处罚的情况。本基金对上述主体 刊行的商酌证券的投资决策措施合适商酌法律法例及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同划定的备选股票库。 序号              称号             金额（元） 注:本基金本陈诉期末未抓有处于转股期的可转机债券。 注：本基金本陈诉期末未抓有股票。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                              更新招募说明书                      第十部分          基金的事迹    本基金管理东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎戮力的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未 来阐述。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本陈诉期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟                            汇添富鑫悦纯债 A                                                 事迹比                            份额净          事迹比                    份额净                          较基准                            值增长          较基准       阶段           值增长                          收益率     ①－③      ②－④                            率法式          收益率                     率①                          法式差                             差②           ③                                                  ④ （基金合同顺利 日）至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同顺利 日）至 2024 年 9 月 30 日                            汇添富鑫悦纯债 C                                                 事迹比                            份额净          事迹比                    份额净                          较基准                            值增长          较基准       阶段           值增长                          收益率     ①－③      ②－④                            率法式          收益率                     率①                          法式差                             差②           ③                                                  ④ （基金合同顺利 日）至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同顺利            6.14%   0.04%        4.75%   0.06%    1.39%   -0.02% 日）至 2024 年 9 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 月 30 日 （二）自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准 收益率变动的比拟 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据商酌法律法例、法式性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。   四、基金财产的扶持和贬责   本基金财产独处于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主扶持。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的划定贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章撤废或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书              第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金商酌的证券往返时事的往返日以及国度法律法例 划定需要对外皮露基金净值的非往返日。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产支抓证券、国债期货合约和银行入款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在细则商酌金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门商酌划定。   （一）对存在活跃市集且大略获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计 量的要害事件的，应领受最近往返日的报价细则公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近往返日的报价不成确凿反应公允价值的，支吾报价进行调整，细则公允 价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征沟通。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量抓有商酌资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有饱和 可利用数据和其他信息支抓的估值技巧细则公允价值。领受估值技巧细则公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得商酌资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要害事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行调整并细则公允价值。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书   四、估值方法   （1）往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）往返所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技巧细则公允价值。 往返所市集挂牌转让的资产支抓证券，领受估值技巧细则公允价值。 下，应以活跃市集上未经调整的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于活跃 市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，支吾市集报价进行调整，阐述计量 日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则领受估值技巧 细则公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各别，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近往返日后经济环境未发生要害变化的，领受最近往返 日结算价估值。 管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 保基金估值的公谈性。 国度最新划定估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及商酌法律法例的划定或者未能充分诊疗基金份额抓有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据商酌法律法例，基金资产净值规划和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金商酌的会 计问题，如经商酌各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的规划结果对外赐与公布。   五、估值措施 该类基金份额的余额数目规划，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的短处计入基金财产。基金管理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度 济急调整机制。国度另有划定的，从其划定。   基金管理东谈主每个服务日规划基金资产净值及各种基金份额净值，并按划定公 告。 基金合同的划定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将 各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理 东谈主按约定对外公布。   六、估值错误的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 错误时，视为该类基金份额净值错误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 售机构、或投资东谈主自身的错误形成估值错误，导致其他当事东谈主遭遇损失的，错误 的使命东谈主应当对由于该估值错误遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值错误处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值错误使命方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误使命方承担； 由于估值错误使命方未实时更正已产生的估值错误，给当事东谈主形成损失的，由估 值错误使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值错误使命方也曾积极和洽，况且 有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值错误使命方支吾更正的情况向商酌当事东谈主进行阐述，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的使命方对商酌当事东谈主的径直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 况且仅对估值错误的商酌径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值错误而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值错误使命方仍支吾估值错误负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或 不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错误使命 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事 东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东谈主也曾将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的抵偿额加上也曾赢得的不妥得 利返还的总和越过其践诺损失的差额部分支付给估值错误使命方。   （4）估值错误调整领受尽量归附至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，商酌确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值错误发生的 原因细则估值错误的使命方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值错误形成的损失 进行评估； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （3）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值错误的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值错误的更正向商酌当事东谈主进行阐述。   （1）某类基金份额净值规划出现错误时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通 报基金托管东谈主，并采取合理的措施戒备损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金 管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有划定的，从其划定处理。如果行业 另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益 的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 产价值时； 阐述后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   用于基金信息表示的基金资产净值和各种基金份额净值由基金管理东谈主负责 规划，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个服务日往返扫尾后规划当 日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 规划结果复核阐述后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按约定赐与公 布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 时，所形成的短处不手脚基金资产估值错误处理。 国度管帐政策变更、市集法令变更等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，或由于其 他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、适当、合理的 措施进行查验，但未能发现错误的，由此形成的基金资产估值错误，基金管理东谈主 和基金托管东谈主罢免抵偿使命。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措 施收缩或摈斥由此形成的影响。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书            第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已毕收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 金合同》顺利发火 3 个月可不进行收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额抓有东谈主可 对 A 类、C 类基金份额分别采取不同的分成方式；若投资者不采取，本基金默许 的收益分派方式是现款分成； 的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在不违犯法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下，基 金管理东谈主可对基金收益分派原则进行调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的细则、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 划定媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的规划方法，依照《业务法令》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的划定。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 会另有划定的除外）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的规划 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理东谈主与基金 托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月月初 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或 不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理东谈主与基金 托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月月初 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或 不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.30%。   规划方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理东谈主与基金 托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月月初 5 个服务日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据商酌法例及相应合同 划定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的状貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的划定。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的商酌税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度商酌税收征收的划定代扣代缴。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书            第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表示； 计核算，按照商酌划定编制基金管帐报表； 以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 和国证券法》划定的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需在 2 日内在划定媒介公告。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书             第十六部分 基金的信息表示   一、本基金的信息表示应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险管理划定》、《基金合同》过火他商酌划定。商酌法律法例对于信 息表示的划定发生变化时，本基金从其最新划定。   二、信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会划定的天然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组 织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的划定表示基金信息，并保证所表示信息果真凿性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会划定时辰内，将应予表示的基金信 息通过合适中国证监会划定条件的寰球性报刊（以下简称“划定报刊”）和《信 息表示办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等划定媒介表示，并 保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示 的信息贵府。   三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开表示的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东谈主民币 元。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品贵府概要 金份额抓有东谈主大会召开的法令及具体措施，说明基金居品的性情等触及基金投资 者要害利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息表示 及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发 生要害变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在 划定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一 次。基金拒绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》顺利后，基金居品贵府概要的信息发生要害变更 的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在划定网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基 金管理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品资 料概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告、《基金合同》领导性公告登 载在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概要、 《基金合同》和基金托管合同登载在划定网站上，并将基金居品贵府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 合同登载在划定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于划定媒介上。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （三）《基金合同》顺利公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在划定媒介上登载《基金 合同》顺利公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在划定网站表示一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示绽开日的各种基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站表示半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的规划方式及商酌申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载在划定网站上，并将年度陈诉领导性公告登载在划定报刊上。基金年 度陈诉中的财务管帐陈诉应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》划定的管帐师 事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将 中期陈诉登载在划定网站上，并将中期陈诉领导性公告登载在划定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在划定网站上，并将季度陈诉领导性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈诉、中 期陈诉或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期陈诉“影响投资者决策的 其他坚苦信息”项下表示该投资者的类别、陈诉期末抓有份额及占比、陈诉期内 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中表示基金组结伴产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时陈诉   本基金发生要害事件，商酌信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务商酌行为受到要害行政处罚、刑事处罚； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 践诺抑制东谈主或者与其有要害锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联往返事项，但中国证监会另有划定的除外； 方式和费率发生变更； 格产生要害影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   （八）深远公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额抓有东谈主权益的，商酌信息表示义务东谈主明察后应当立即对该音尘进行公开深远。   （九）计帐陈诉   基金合同拒绝情形发生时，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐陈诉。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在划定 网站上，并将计帐陈诉领导性公告登载在划定报刊上。   （十）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资国债期货的信息表示   基金管理东谈主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募说明书（更 新）等文献中表示国债期货往返情况，包括往返政策、抓仓情况、损益情况、风 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 险目的等，并充分揭示国债期货往返对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 往返政策和往返宗旨等。   （十二）投资资产支抓证券的信息表示   本基金投资资产支抓证券，基金管理东谈主应在基金年度陈诉及中期陈诉中表示 其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内 通盘的资产支抓证券明细。基金管理东谈主应在基金季度陈诉中表示其抓有的资产支 抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，商酌信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的划定进行信息表示，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的划定。   （十四）中国证监会划定的其他信息。   六、暂停或蔓延信息表示的情形 时； 产价值时；   七、信息表示事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当合适中国证监会商酌基金信息 表示内容与时势准则等法例的划定。   基金托管东谈主应当按照商酌法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期陈诉、更新的招募说明书、更新的基金居品贵府概要、基金计帐 陈诉等公开表示的商酌基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电 子阐述。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在划定报刊中采取一家报刊表示本基金信息。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证商酌报送信息果真凿、准确、竣工、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在划定媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介表示信息，然而其他全球媒介不得早于划定媒介表示信息，况且 在不同媒介上表示合并信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主晋升信息表示服务的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律法令的商酌划定。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计陈诉、法律主见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将商酌档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   八、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照商酌法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书               第十七部分     风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资神志和往返轨制 等各样因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细则性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利梗径直影响着 证券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于证券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管明智商、财务气象、市集出路、 行业竞争、东谈主员修养等，这些齐会导致企业的盈利发生变化。   天然基金不错通过投资各样化来散播这种非系统风险，但不成十足回避。   主如果指债务东谈主的爽约风险，若债务东谈主经营不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。   基金的利润将主要通过近况貌样来分派，而现款可能因为通货膨大的影响而 导致购买力着落，从而使基金的践诺收益着落。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行挪动商酌的风险，单一的久期 目的并不成充分反应这一风险的存在。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   再投资风险反应了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率着落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得 比之前较少的收益率。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对商酌信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险可视为一种概述性风险，它是其他风险在基金管理和公司举座经 营方面的概述体现。中国的证券市集还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的已毕。   本基金要随时支吾投资者的赎回，如果基金资产不成赶紧鼎新成现款，或者 变现为现款时对基金资产净值产生不利的影响，齐会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生大齐赎回时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位调整 的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 因此，本基金主要濒临债券市集风险，由于债券流动性欠安、发生信用风险事件、 顶点情况下发生爽约事件，从而对投资收益以及普通的申购赎回产生径直或蜿蜒 的影响。   债券流动性受到债券刊行东谈主天赋、债券畅达量、市集配置偏好、资金面等因 素的影响。投资于债券市集将濒临包括但不限于如卑鄙动性风险：   （1）债券刊行东谈主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体相当是公司债、企 业债的发借主体的信用质地发生变化，导致发生信用风险事件以致是爽约事件， 将对债券流动性形成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券畅达量镌汰带来的流动性风险。若有投资者多量买入债券并抓有至 到期，将镌汰债券畅达量，其他抓有该债券的投资者可能因债券畅达量过小无法 找到合适的往返敌手。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 险等级、行业的债券配置偏好发生彰着变化，可能导致被低配的债券流动性着落。 买券的意愿或导致部分机构被迫卖券赢得资金，进而带来流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不成赶紧鼎新为现款，或者变现为现款时对基 金资产净值产生不利的影响。本基金管理东谈主高度兴趣基金组合的流动性风险，关 注投资组合中债券、现款等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行业的蚁集 度，合理配置资产，负责分析基金的抓有东谈主结构、资产畛域、投资组合的流动性 情况，对市集往返气象和投资者行为商酌联的流动性风险进行充分的评估与检测， 戒备单方面追求事迹名次或短期收益而冷漠流动性风险抑制。   投资东谈主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购和赎回业务。   为切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，遵循基金份额抓有东谈主利益优先 原则，本基金管理东谈主将合理抑制基金份额抓有东谈主蚁集度，审慎阐述申购赎回业务 央求，包括但不限于：   （1）当接受申购央求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要害不利影响 时，基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金畛域上限或基金 单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额抓有东谈主的正当权益。   （2）本基金管理东谈主对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （3）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且领受估值技巧仍导致公允价值存在要害不细则性时，经与基金托管东谈主协 商阐述后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减慢支付赎回 款项。   具体措施详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的划定。   当本基金出现大齐赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器具对赎回央求进行抑制调整，以支吾 流动性风险，保护基金份额抓有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）缓期办理大齐赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减慢支付赎回款项；   （4）中国证监会招供的其他措施。   具体措施详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的划定。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，概述运用各种流动性风险管理器具，对赎回 央求进行抑制调整，手脚特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措施。   当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有困难或以为因支付投资东谈主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可概述运用包 括缓期办理大齐赎回央求、暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理器具，投资者 将濒临无法办理申购、其赎回央求被拒却或缓期办理、赎回款项减慢支付，或面 临赎回成本或申购成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器具包括但不限于：   （1）缓期办理大齐赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减慢支付赎回款项；   （4）收取短期赎回费；   （5）暂停基金估值；   （6）舞动订价；   （7）实施侧袋机制；   （8）中国证监会认定的其他措施。   四、独到风险   根据本基金投资范围的划定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 的 80%。因此，本基金需要承担由于市集利率波动形成的利率风险以及信用债的 发借主体信用恶化形成的信用风险。   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流 动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货市集的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸 的风险，此类风险时时是由市集短缺广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法骄气保证金要求，使得所抓有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金可投资资产支抓证券，资产支抓证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支抓证券的投资与基金 资产密切商酌，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及现款流预计风险等的影响； 当本基金投资的资产支抓证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整 抓仓的风险；此外当资产支抓证券商酌的刊行东谈主、管理东谈主、托管东谈主等出现非法违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手表示基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额普通绽开赎回，因 此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变面前辰具有不细则性，最终变现价钱也 具有不细则性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 抓有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东谈主在基金依期陈诉中表示陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策，因此实施侧袋机制 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主规划各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需 沟通主袋账户资产，并根据商酌划定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表示的事迹目的不成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往返风险。   五、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融、房地产开辟、教 育辅助服务等升值税政策的通知》第四条划定：“资管居品运营过程中发生的增 值税应税行为，以资管居品管理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金管理 东谈主的管理费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增 值税应税的，将由基金份额抓有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规 定以基金管理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额抓有东谈主的 投资税费成本。   六、操作或技巧风险   商酌当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面抑制存在颓势或者东谈主为因素造 成操作诞妄或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权非法往返、管帐部门诓骗、 往返错误、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的各样往返行为或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或 者差错而影响往返的普通进行或者导致基金份额抓有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货往返所、证券登 记结算机构等等。   七、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违犯国度法律法例的划定，或者基金投资违犯法 规及基金合同商酌划定的风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节商酌风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集遍及礼貌等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据商酌 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之 间的匹配磨真金不怕火。   九、其他风险 行，可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身径直抑制智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益 受损。   十、声明 金，须自行承担投资风险。 销售，然而，基金并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经销售机构担保或者 背书，销售机构并不成保证其收益或本金安全。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书               第十八部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施措施   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并辩论管帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主应以基金份额抓有东谈主的原有账户份额为基础， 阐述相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额。当日收到的申购央求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和转机。基金 份额抓有东谈主央求申购、赎回或转机侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转机申 请将被拒却。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额抓有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细则申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相 关公告中划定。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋 账户份额。大齐赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回央求越过前一绽开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作目的和基金事迹目的应当以主袋账户资产为基准。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往返日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与侧袋账户商酌的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值手脚基数计 提。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额骄气基金合同收益分派条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息表示   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分划定的基金净值信 息表示方式和频率表示主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金 管理东谈主应当暂停表示侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在基金依期陈诉中表示陈诉期内特定资产处置进展情况，披 露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不手脚基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金依期陈诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度陈诉进行审计时，支吾陈诉期内基金侧袋机制运 行商酌的管帐核算和年度陈诉表示等发表审计主见。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要害影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及措施、特定资产流动性和 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等坚苦信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额抓有东谈主支付的款项、商酌用度发生情况等坚苦信息。   （六）特定资产处置计帐   特定资产以可出售、可转让、归附往返等方式归附流动性后，基金管理东谈主将 按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额抓有东谈主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和拒绝侧袋机制后，实时遴聘合适《中华东谈主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行审计并表示专项审计主见。   三、本部分对于侧袋机制的商酌划定，但凡径直援用法律法例或监管法令的 部分，如将来法律法例或监管法令修改导致商酌内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管法令针对侧袋机制的内容有进一步划定的，基金管理东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行适当措施后，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召 开基金份额抓有东谈主大会审议。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   第十九部分      基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例划定 和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议顺利后两日内在划定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行商酌措施后，《基金合同》应当拒绝： 金托管东谈主联贯的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （4）制作计帐陈诉；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌要害事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经合适《中华东谈主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 陈诉登载在划定网站上，并将计帐陈诉领导性公告登载在划定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书           第二十部分 基金合同的内容纲目   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并 管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例划定或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及商酌法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度商酌法律划定，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的商酌行为进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及商酌法律划定决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益运用诉讼权利或者 实施其他法律行为；   （15）采取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在合适商酌法律、法例的前提下，制订和调整商酌基金认购、申购、 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 赎回、转机、依期定额投资、转托管和非往返过户等业务法令；   （17）在法律法例和基金合同划定的范围内决定调整基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以敦厚信用、严慎戮力的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互独处，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合适《基金合同》等法律文献的划定，按商酌划定规划并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他商酌划定，履行信息表示 及陈诉义务；   （12）保守基金交易玄妙，不表现基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他商酌划定另有划定外，在基金信息公开表示前应予守秘，不 向他东谈主表现，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派决策，实时向基金份额抓有 东谈主分派基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌划定召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时辰发出，况且 保证投资者大略按照《基金合同》划定的时辰和方式，随时查阅到与基金商酌的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到商酌贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临落幕、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理商酌基 金事务的行为承担使命；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益运用诉讼权利或实施其 他法律行为；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 顺利，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行顺利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基金 合同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要害损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据商酌市集法令，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货往返资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以敦厚信用、戮力尽责的原则抓有并安全扶持基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业时事，配备饱和的、合 格的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互独处；对所托管的不同的基金分别建立账户，独处核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）扶持由基金管理东谈主代表基金签订的与基金商酌的要害合同及商酌凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、《基金合同》过火他商酌划定另有 划定外，在基金信息公开表示前赐与守秘，不得向他东谈主表现，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主规划的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为商酌的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具主见，说 明基金管理东谈主在各坚苦方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如果 基金管理东谈主有未履行《基金合同》划定的行为，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他商酌贵府不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按划定制作商酌账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或商酌划定向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌划定，召集基金份额抓有 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临落幕、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答允担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而罢免；   （20）按划定监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金管理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）履行顺利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东谈主的权利和义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审 议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行为照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）负责阅读并盲从《基金合同》、《招募说明书》等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）和蔼基金信息表示，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》拒绝的有 限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）履行顺利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和补 充，并保证其确凿性；   （10）盲从基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的商酌往返及业 务法令；   （11）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的措施和法令   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法例、中国证监会另有划定或基金合同另有约定的除外：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作方式；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报法式或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会措施；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或整个抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 抓有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额规划，下同）就合并事项书面要 求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 践诺性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费 方式；   （3）住手现存基金份额类别的销售或者加多新的基金份额类别等；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）基金管理东谈主和基金登记机构等调整或修改《业务法令》，包括但不限于 商酌基金认购、申购、赎回、转机、非往返过户、转托管等内容；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要害变化；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）基金管理东谈主调整基金收益分派原则；   （9）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 管理东谈主召集。 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面见知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提倡书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额抓 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份 额抓有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并见知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或整个代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金 管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、烦闷。 登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 说明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过火商酌 方式和商酌东谈主、书面表决主见寄交的截止时辰和收取方式。 主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主到 指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书 面通知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见的 计票效劳。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有 东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会 同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主抓 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释合适法律法例、                              《基金合同》 和会议通知的划定，况且抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证泄漏，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的 基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址或系 统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内一语气 公布商酌领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照 会议通知划定的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决主见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经通知不参加收取书面表决主见的，不影响表决效劳；   （3）本东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见的，基金份额抓有 东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基 金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面 主见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面主见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面主见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面主见的 代理东谈主出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释符 正当律法例、《基金合同》和会议通知的划定，并与基金登记机构记录相符。 非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额抓有东谈主大会， 或者领受收罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议措施比照现 场开会和通信方式开会的措施进行。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会。   （五）议事内容与措施   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额抓有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条划定措施细则 和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主手脚 该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基 金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称号）和商酌方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作方式、更换基 金管理东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相当决 议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释，不然提交 合适会议通知中划定的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议通知划定的书面表决主见视为灵验表决，表决主见申辩不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主 应当在会议初始后文书在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金 份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金 份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管理 东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议初始后 文书在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。 基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效劳。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额抓有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在划定媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当履行顺利的基金份额抓有东谈主 大会的决议。顺利的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则商酌基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若商酌 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 记日商酌基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日商酌基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日商酌基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）商酌基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表 决条件等划定，但凡径直援用法律法例或监管法令的部分，如将来法律法例或监 管法令修改导致商酌内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致， 报监管机构并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金 份额抓有东谈主大会审议。   三、基金合同消逝和拒绝的事由、措施以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议顺利后两日内在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行商酌措施后，《基金合同》应当拒绝： 金托管东谈主联贯的； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌要害事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经合适《中华东谈主 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 陈诉登载在划定网站上，并将计帐陈诉领导性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议管理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商酌的一切争 议可通过友好协商或者联合管理，如未能协商或者联合管理的，任何一方均有权 将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁法令进行仲裁， 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚挚、戮力、尽责 地履行基金合同划定的义务，诊疗基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公时事和营业时事查阅。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                      更新招募说明书           第二十一部分          托管合同的内容纲目   一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东谈主：李文   成立日历： 2005 年 2 月 3 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织式样：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 132，724，224 元   存续期限：抓续经营   商酌电话：（021）28932888   （二）基金托管东谈主   称号：江苏银行股份有限公司   注册地址：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   邮政编码：210005   法定代表东谈主：葛仁余   成立日历：2007 年 01 月 22 日   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   组织式样：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 115.44 亿元   存续期间：抓续经营   经营范围：摄取公众入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国内结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销 短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客答理、代理销售基金、代理销 售贵金属、代理收付和扶持蚁集资金信赖蓄意；提供保障箱业务；办理寄托存贷 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 款业务；从事银行卡业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、 代理远期结售汇；外洋结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理 买卖股票除外的外币有价证券；资信观看、辩论、见证业务；网上银行；经银行 业监督管理机构和商酌部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行为运用监督权   基金托管东谈主根据商酌法律法例的划定及基金合同、本合同的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采取法式的， 基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的时势提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 商酌技巧系统，对基金践诺投资是否合适基金合同对于证券采取法式的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支抓债券、政府支抓机构债券、场地政府债券过火他经中国 证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银 行入款（包含合同入款、依期入款过火他银行入款）、货币市集器具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会商酌划定)。   本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当 措施后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净值 的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当措施后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据商酌法律法例的划定、基金合同以及本合同的约定， 对基金投资比例进行监督。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个往返日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往返保证金后，本基金保 留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净 值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的 10％，十足按照商酌指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款划定的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得越过基 金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的合并(指合并信用级别)资产支抓证券的比例，不得越过该 资产支抓证券畛域的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产支抓 证券，不得越过其各种资产支抓证券整个畛域的 10％；   （9）本基金投入寰球银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不 合适该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （12）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （13）本基金参与国债期货往返，应当盲从下列要求： 资产净值的 15%； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，整个（轧差规划）应当合适基金合同对于债券投资比例 的商酌约定； 越过上一往返日基金资产净值的 30%；   （14）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往返日内进行调整，但中国证监会划定 的特殊情形除外。法律法例另有划定的从其划定。   基金管理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适当措施后，则本基金投资不再受商酌限制或以调整以后的划定为准。      （三）基金托管东谈主通过过后监督方式进行监督。对于基金管理东谈主开展基金投 资不容行为，基金托管东谈主对此无法提前解析或阻扰的，基金托管东谈主不承担任何责 任并按划定向中国证监会陈诉。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、践诺 抑制东谈主或者与其有要害锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联往返的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，遵循基金份 额抓有东谈主利益优先原则，戒备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱履行。商酌往返必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与表示。要害关联往返应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金管理东谈主违犯上述约定开展关联往返形成基金财产损失的， 基金托管东谈主对此不承担任何使命。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往返事 项进行审查。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书   如法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主 在履行适当措施后，则本基金可不受上述划定的限制或以变更后的划定履行。   根据法律法例商酌基金从事关联往返的划定，基金管理东谈主应预先向基金托 管东谈主提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有要害锋利关系的公司名单。基 金托管东谈主的关联方名单以对外皮露的上市公司依期陈诉中为准。若基金托管东谈主发 现基金管理东谈主与关联往返名单中列示的关联方违法进行关联往返时(基金管理东谈主 及基金托管东谈主应实时竣工将关联往返名单提供给对方并保抓抓续实时更新)，基 金托管东谈主实时提醒基金管理东谈主采取必要措施，履行信息表示义务。对于基金管理 东谈主已成交的关联往返，而基金托管东谈主事前无法阻扰该关联往返发生且只可进行事 后结算，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损失，并按划定向中国证监会陈诉。   （四）基金托管东谈主根据商酌法律法例的划定及基金合同、本合同的约定，对 基金管理东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法例及行业 法式的、经隆重采取的、本基金适用的银行间债券市集往返敌手名单，并约定各 往返敌手所适用的往返结算方式。基金管理东谈主应严格按照往返敌手名单的范围在 银行间债券市集采取往返敌手。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否按事前提供的银行 间债券市集往返敌手名单开展往返进行过后监督，如基金管理东谈主在基金投资运作 之前未向基金托管东谈主提供银行间债券市集往返敌手名单的，视为基金管理东谈主招供 全市集往返敌手。基金管理东谈主不错依期或不依期对银行间债券市集往返敌手名单 及结算方式进行更新，新名单细则前已与本次剔除的往返敌手所进行但尚未结算 的往返，仍应按照合同进行结算。   基金管理东谈主负责对往返敌手的资信抑制，按银行间债券市集的往返法令进 行往返，并负责管理因往返敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东谈主不承担由 此形成的任何法律使命及损失。若未践约的往返敌手在基金托管东谈主与基金管理东谈主 细则的时辰前仍未承担爽约使命过火他商酌法律使命的，基金管理东谈主有权向商酌 往返敌手追偿，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配合。基金托管东谈主仅根据银行间 债券市集成交单对本基金银行间债券往返的往返敌手过火结算方式进行监督。如 基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的往返敌手或往返方式进行 往返时，基金托管东谈主应实时书面或以两边招供的其他方式提醒基金管理东谈主，基金 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 托管东谈主不承担由此形成的相应损成仇使命。   （五）基金托管东谈主对基金投资银行入款进行监督。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基金银行 入款业务账目及核算果真凿、准确。基金管理东谈主与基金托管东谈主应根据商酌划定， 就本基金银行入款业务另行签订书面合同，明确两边在商酌合同签署、账户开设 与管理、投资指示传达与履行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献扶持以及 入款证实书的开立、传递、扶持等历程中的权利、义务和职责，保护基金份额抓 有东谈主的正当权益。   基金托管东谈主应根据商酌法例及合同对基金银行入款业务进行监督与核查， 严格审查、复核商酌合同、账户贵府、投资指示、入款证实书等商酌文献，切实 履行托管职责。   基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、 《运作办法》等商酌法律法例，以及国度商酌账户管理、利率管理、支付结算等 的各项划定。   基金投资银行入款的，基金管理东谈主应根据法律法例的划定及基金合同的约 定，细则合适条件的通盘入款银行的名单，并提前提供给基金托管东谈主，基金托管 东谈主应据以对基金投资银行入款的往返敌手是否合适商酌划定进行监督。如基金管 理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供入款银行名单的，视为基金管理东谈主 招供通盘银行。   （六）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作 违犯法律法例、基金合同和本托管合同的划定，应实时以电话提醒或书面领导等 方式通知基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督 和核查。基金管理东谈主收到电话提醒或书面通知后应鄙人一服务日前实时查对并以 两边招供的式样回复基金托管东谈主，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说 明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基 金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基 金托管东谈主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权陈诉中国证监会。   （七）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管合同对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管理东谈主应 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 在划定时辰内答复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监 督陈诉的事项，基金管理东谈主应积极配合提供商酌数据贵府和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据往返措施也曾顺利的指示违犯法 律、行政法例和其他商酌划定，或者违犯基金合同约定的，应当立即以书面或以 两边招供的其他方式通知基金管理东谈主，由此形成的损失由基金管理东谈主承担。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要害非法行为，按划定陈诉中国证监会， 同期通知基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金管理东谈主无正 当原理，拒却、阻难基金托管东谈主根据本托管合同划定运用监督权，或采取拖延、 诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡劝诫仍 不改正的，基金托管东谈主有权陈诉中国证监会。   （十）基金托管东谈主应根据商酌法律法例的划定及基金合同的约定，对基金资 产净值规划、各种基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入阐述、 基金收益分派、商酌信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进 行监督和核查。如果基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将演叨的事迹阐述数 据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并有权在发现后 陈诉中国证监会。   （十一）当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定 保护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并辩论 管帐师事务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋 账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置   变现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募说明书的划定。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于基金托管东谈主安全扶持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账 户及投资所需的其他账户、复核基金管理东谈主规划的基金资产净值和各种基金份 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、商酌信息表示和监督基金投资运 作等行为。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未履行或无故蔓延履行基金管理东谈主资金划拨指示、表现基金投资信 息等违犯《基金法》、基金合同、本合同过火他商酌划定时，应实时以书面形 式通知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应鄙人一服务日前实时核 对并以两边招供的式样回复基金管理东谈主，说明非法原因及纠正期限，并保证在 规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东谈主有权随时对通知县项进 行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行 为，包括但不限于：提交商酌贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的竣工性和真 实性，在划定时辰内答复基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要害非法行为，应实时陈诉中国证监 会，同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金托管 东谈主无方正原理，拒却、阻难对方根据本合同划定运用监督权，或采取拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主提倡劝诫仍不改正 的，基金管理东谈主应陈诉中国证监会。   四、基金财产的扶持   （一）基金财产扶持的原则 账户或财产承担使命。 其他账户。 整与独处。 两边可另行协商管理。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的正当合规指示，不得自行 运用、贬责、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 算有限使命公司结算数据完成场内往返交收、托管资产开户银行扣收结算费和 账户诊疗费等用度）。 细则到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东谈主应实时通知基金管理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失 的，基金管理东谈主应负责向商酌当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主不承担 使命，但对此赐与必要的配合与协助。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 该账户由基金管理东谈主开立并管理。 额、基金份额抓有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》、基金合同等商酌规 定后，基金管理东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托 管账户，基金托管东谈主在收到资金当日出具商酌评释文献。同期在划定时辰内， 遴聘合适《中华东谈主民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行验资，出具验资 陈诉。出具的验资陈诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为 灵验。 办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管专户的开立和管理 金账户，扶持基金财产的银行入款。该基金托管专户同期亦然基金托管东谈主在法 东谈主蚁集计帐模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的通盘托管资产与中国 证券登记结算有限使命公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管原理 基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东谈主的基金托 管专户进行。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 基金资产的支付。   （四）依期入款账户   基金财产投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或编造账 户，其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的依期入款投资，基金管理东谈主齐 必须和入款机构签订依期入款合同，约定两边的权利和义务，该合同手脚划款 指示附件。基金管理东谈主应确保在依期入款合同中约定依期入款不得被质押或以 任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期反璧或提前支取的通盘款 项必须划至基金托管专户，不得划入其他任何账户。   在取得入款证实书后，基金托管东谈主扶持证实书原来。基金管理东谈主应该在合 理的时辰内进行依期入款的投资和支取事宜，若基金管理东谈主提前支取或部分提 前支取依期入款，若产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到 的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理东谈主和基金托管东谈主两边协商解 决。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同顺利后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限 使命公司、银行间市集计帐所股份有限公司的商酌划定，以本基金的口头在中 央国债登记结算有限使命公司和银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管 账户、资金结算账户和抓有东谈主账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 的管理和运用由基金管理东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司 的一级法东谈主计帐服务，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的划定履行。 他投资品种的投资业务，触及商酌账户的开立、使用的，按商酌划定开设、使 用并管理；若无商酌划定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的划定 履行。   （七）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后开立。新账户按商酌划定使用并管 理。 理。   （八）基金财产投资的商酌什物证券等有价凭证等的扶持   基金财产投资的商酌什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的扶持库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业 中心的代扶持库，扶持凭证由基金托管东谈主抓有。有价凭证的购买和转让，由基 金管理东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构践诺有 效抑制的资产不承担扶持使命。   （九）与基金财产商酌的要害合同的扶持   与基金财产商酌的要害合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代 表基金签署的、与基金财产商酌的要害合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托 管东谈主扶持。除本合同另有划定外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产商酌 的要害合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示合同及基金投资业 务中产生的要害合同，基金管理东谈主应尽量保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各 抓有一份原来的原件，基金管理东谈主应实时将原来投递基金托管东谈主处。要害合同 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 的扶持期限不少于法定最低期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公 章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。   五、基金资产净值规划与管帐核算   （一）基金资产净值的规划、复核与完成的时辰及措施   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。各种基金份额净 值是按照每个服务日闭市后，各种基金资产净值除以当日该类基金份额的余额 数目规划，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的短处计 入基金财产。基金管理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。 国度另有划定的，从其划定。   基金管理东谈主应每个服务日对基金资产估值，但基金管理东谈主根据法律法例或 基金合同的划定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 管理东谈主按约定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、资产支抓证券、国债期货合约和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券往返所上市的有价证券的估值 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 往返所市集挂牌转让的资产支抓证券，领受估值技巧细则公允价值。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书   （2）对在往返所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对 于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，支吾市集报价进行调整， 阐述计量日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则采 用估值技巧细则公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。 对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三 方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着差 异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）合并债券同期在两个或两个以上市集往返的，按债券所处的市集分别 估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选择的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估 值，估值当日无结算价的，且最近往返日后经济环境未发生要害变化的，领受 最近往返日结算价估值。   （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （9）商酌法律法例以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事 项，按国度最新划定估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 措施及商酌法律法例的划定或者未能充分诊疗基金份额抓有东谈主利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，两边协商管理。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   根据商酌法律法例，基金资产净值规划和基金管帐核算的义务由基金管理 东谈主承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金商酌 的管帐问题，如经商酌各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的规划结果对外赐与公布。由此给基金份 额抓有东谈主和基金形成的损失，基金托管东谈主不承担抵偿使命。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（7）项进行估值时，所造 成的短处不手脚基金资产估值错误处理。   （2）由于不可抗力，或证券/期货往返所、登记结算公司等级三方机构发 送的数据错误，或国度管帐政策变更、市集法令变更等非基金管理东谈主与基金托 管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、适当、合理的措施进 行查验，但未能发现错误的，由此形成的基金资产估值错误，基金管理东谈主和基 金托管东谈主罢免抵偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施 摈斥或收缩由此形成的影响。   （三）基金份额净值错误的处理方式 为该类基金份额净值错误；基金份额净值规划出现错误时，基金管理东谈主应当立 即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施戒备损失进一步扩大；错误 偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报 中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当 公告，并报中国证监会备案；前述内容如法律法例或监管机构另有划定的，从 其划定处理。 份额抓有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 营业时； 资产价值时； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 商阐述后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度商酌部门划定的管帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉。基金管理东谈主、基 金托管东谈主分别独马上建立、记录和扶持本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基 金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   （七）基金财务报表与陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。 查对不符时，应实时通知基金管理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据 十足一致。   （1）报表的编制   基金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内完成基金季度陈诉的编 制；在上半年扫尾之日起两个月内完成基金中期陈诉的编制；在每年扫尾之日 起三个月内完成基金年度陈诉的编制。基金年度陈诉的财务管帐陈诉应当经过 合适《中华东谈主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计。基金合同顺利不及 两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在季度陈诉、中期陈诉、 年度陈诉等依期陈诉文献中“影响投资者决策的其他坚苦信息”项下表示该投 资者的类别、陈诉期末抓有份额及占比、陈诉期内抓有份额变化情况及本基金 的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金抓续运作过程中，基金管理东谈主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中披 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 露基金组结伴产情况过火流动性风险分析等。   （2）报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将商酌报表提供基金托管东谈主复核；基金 托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行调整，调整以国度商酌划定为准。   基金管理东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核商酌报表及陈诉。   如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日前就商酌报抒发成 一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相 关情况报中国证监会备案。   （八）基金管理东谈主应在编制季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉之前实时向 基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金份额净值。   六、基金份额抓有东谈主名册的登记和扶持   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份 额。基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和扶持， 并对基金份额抓有东谈主名册果真凿性、竣工性和准确性负责。   基金管理东谈主扶持基金份额抓有东谈主名册，保存期不少于法定最低期限。如不 能妥善扶持，则按商酌法例承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金管理东谈主应将商酌资 料送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其果真凿性、准确性和 竣工性。基金托管东谈主不得将基金管理东谈主提供的基金份额抓有东谈主名册用于基金托 管业务除外的其他用途，并应盲从守秘义务。   七、争议管理方式   因本合同产生或与之商酌的争议，两边当事东谈主应通过协商、联合管理，协 商、联合不成管理的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 会，仲裁地点为上海市，按照上海外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对两边当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另 有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自继 续诚挚、戮力、尽责地履行基金合同和本托管合同划定的义务，诊疗基金份额 抓有东谈主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门和台湾法律）管 辖并从其解释。   八、托管合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更措施   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与基金合同的划定有任何突破。基金托管合同的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管合同拒绝的情形 权；   （三）基金财产的计帐   （1）自出现基金合同拒绝事由之日起 30 个服务日内成立基金财产计帐小 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 在基金财产计帐小组接管基金财产之前，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合 同和托管合同的划定络续履行保护基金资产安全的职责。   （2）基金财产计帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民 共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （3）在基金财产计帐过程中，基金管理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责， 络续诚挚、戮力、尽责地履行基金合同和本托管合同划定的义务，诊疗基金份额 抓有东谈主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的扶持、清理、估价、变现和分派。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同拒绝情形发生时，应当按法律法例和基金合同的商酌划定对基金财 产进行计帐。基金财产计帐措施主要包括：   （1）基金合同拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 陈诉出具法律主见书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）送还基金债务；   （4）按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）-（3）项划定送还前，不分派给基金份额抓有东谈主。   计帐过程中的商酌要害事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经合适《中华东谈主 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 陈诉登载在划定网站上，并将计帐陈诉领导性公告登载在划定报刊上。   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存，保存期限不得低于法律法 规划定的最低期限。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书          第二十二部分    对基金份额抓有东谈主的服务   对于基金份额抓有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额抓有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务状貌。主要服务内容 如下：   一、基金份额抓有东谈主登记服务   基金管理东谈主为基金份额抓有东谈主提供登记服务。基金管理东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金转机和非往返过户；基金份额抓有东谈主名册的管 理；权益分派时红利的登记派发；基金往返份额的计帐过户和基金往返资金的交 收等服务。   二、基金份额抓有东谈主往返信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项往返的阐述信息，或者通过基金管理东谈主客服电话 及网站进行查询。 额抓有东谈主可自主采取对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短信 对账单，或者通过基金管理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 手机短信等通谈提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、往返 阐述、对账单服务等。基金管理东谈主可根据践诺业务需要，调整定制信息的条件、 方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额抓有东谈主 可查询基金余额、往返情况、基金居品与服务等商酌信息。   客户服务中心在每一服务日提供不少于 12 小时的东谈主工辩论服务。基金份额 抓有东谈主可通过基金管理东谈主寰球统一客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务辩论、信息查询、信息定制、通信贵府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                          更新招募说明书   基金份额抓有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.99fund.com）享受答理资讯、 信息表示、账户信息、往返信息、在线辩论等多项服务。   基金份额抓有东谈主不错通过基金管理东谈主网站“网上往返”办理开户、往返及查 询等业务。商酌基金网上往返的合同文本请参见基金管理东谈主网站。   五、投诉受理服务   基金份额抓有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件 （客户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基 金管理东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和主见簿投诉是补充投 诉渠谈，由基金管理东谈主和各销售机构分别管理。   基金管理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24             小时 （服务日）之内作念出回答。   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领略的内容，可通过上述方式联 系基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面领略了本招募说明书。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                           更新招募说明书             第二十三部分    其他应表示事项       以下信息表示事项已通过中国证监会划定媒介进行公开表示。 序号           公告事项              表示方式         表示日历        汇添富基金管理股份有限公司旗下部    上交所，公司网站，深交所，    2023-12-19        料概要                      网站        对于戒备违法分子冒用汇添富基金名        公司网站         2024-01-02        义进行作恶行为的坚苦领导        对于汇添富基金管理股份有限公司终    上证报，公司网站，中国证     2024-01-17        关系的公告        汇添富基金管理股份有限公司旗下基    上交所，上证报，公司网站，    2024-01-22                               子表示网站        对于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资    上证报，公司网站，中国证     2024-03-07        公告        汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金    上证报，公司网站，中国证     2024-03-09        收益分派公告              监会基金电子表示网站        汇添富基金管理股份有限公司旗下基    上交所，上证报，公司网站，    2024-03-29                               子表示网站        汇添富基金管理股份有限公司对于提    上证报，公司网站，中国证     2024-04-03        的公告        汇添富基金管理股份有限公司对于汇    上交所，上证报，公司网站，    2024-04-16        告                      子表示网站        汇添富基金管理股份有限公司旗下基    上交所，上证报，公司网站，    2024-04-22                               子表示网站        对于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资    上证报，公司网站，中国证     2024-05-16        公告        汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金    上证报，公司网站，中国证     2024-05-18        收益分派公告              监会基金电子表示网站        对于汇添富基金管理股份有限公司终    上证报，公司网站，中国证     2024-06-13        配合关系的公告        汇添富基金管理股份有限公司旗下部    上交所，公司网站，深交所，    2024-06-21        分基金更新基金居品贵府概要       中国证监会基金电子表示 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                           更新招募说明书                                 网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下基     上交所，上证报，公司网站，    2024-07-19                               子表示网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终     上证报，公司网站，中国证     2024-08-15       司配合关系的公告       汇添富基金管理股份有限公司旗下基     上交所，上证报，公司网站，    2024-08-30                               子表示网站       对于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资     上证报，公司网站，中国证     2024-09-18       公告       汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金     上证报，公司网站，中国证     2024-09-20       收益分派公告               监会基金电子表示网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下基     上交所，上证报，公司网站，    2024-10-25                               子表示网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终     上证报，公司网站，中国证     2024-11-20       的公告       对于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资     上证报，公司网站，中国证     2024-12-12       公告       汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金     上证报，公司网站，中国证     2024-12-14       收益分派公告               监会基金电子表示网站 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书       第二十四部分       招募说明书的存放和查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所赢得的文献过火复印件，基金管理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容十足一致。   投资者还不错径直登录基金管理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                      更新招募说明书              第二十五部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公时事，在办公时辰可供 免费查阅。                            汇添富基金管理股份有限公司

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